Bankalar & Kasalar

Bankalar & Kasalar, Mikro veritabanınıza bağlı her banka hesabı, kredi hesabı ve fiziksel kasanın ana listesidir. Buradan para birimi bazında bakiyeleri görebilir, tahsildeki tutarları ve döviz bakiyelerini tek bakışta tarayabilir ve herhangi bir hesabın detayına girerek aylık föy ile havale geçmişini inceleyebilirsiniz.

Nereden açılır

Yan menü → Finans → Bankalar & Kasalar.

Aynı sayfaya Nakit Hareketleri içindeki Kredi Kartı görünüm satırından da doğrudan ulaşabilirsiniz — oradaki bir banka satırına tıkladığınızda Raporzone bu sayfayı doğru hesap seçili olarak açar.

Banka ve Kasa arasında geçiş

Sayfa başlığının sağ üstündeki geçiş anahtarı Bankalar ve Kasalar görünümleri arasında geçiş yapmanızı sağlar. Her iki görünümün kendi tablo düzeni vardır; ancak arama kutusu, filtreler ve detay paneli aynı şekilde davranır.

Sayfa başlığında her zaman şunlar görünür:

• Toplam hesap sayısı (banka + kasa birleşik).
• Toplam TL likidite ile ayrı etiketler hâlinde USD ve EUR toplamları.
• “Son sync N sn önce” — verilerin en son ne zaman yenilendiği.

Toplam Bakiye ve canlı kurlar

Tablonun üzerinde dört KPI kartı birleştirilmiş toplamları gösterir:

• Toplam Bakiye — tüm hesaplardaki genel toplam. Mikro veritabanınızda bugünün USD/EUR kurları yüklüyse, döviz bakiyeleri bu canlı kurlarla TL’ye çevrilip tek bir rakamda toplanır. Bugünün kuru yoksa Raporzone bunu uydurmaz — kart bunun yerine TL, USD ve EUR’yu yan yana gösterir ve değişim satırında “kur tanımlı değil” yazar.
• TL Likidite — TL cinsinden tüm banka bakiyelerinin toplamı, TL hesap sayısıyla birlikte.
• Döviz (USD+EUR) — orijinal para birimleri cinsinden toplamlar.
• Kasa — tüm kasalardaki toplam nakit.

Toplam Bakiye altındaki kur etiketi “kur · USD X.XX / EUR X.XX” şeklindedir; böylece dönüşümün hangi kurla yapıldığını her zaman bilirsiniz.

Muhasebeci notu: Canlı USD/EUR kurları Mikro’nun günlük kur tablosundan gelir. Toplam Bakiye “kur tanımlı değil” diyorsa Mikro’yu yöneten kişiden bugünün TCMB kurlarını girmesini isteyin — birleşik başlık ardından otomatik olarak yenilenir.

Bankalar sekmesi

Masaüstü Telefon

Bankalar sekmesi — KPI kartları, Bankalar / Kasalar geçiş anahtarı, Hesap Tipi / Mevduat Tipi / Detaylı Bakiye filtreleri ve hesap tablosu.

Telefonda KPI kartları 2×2 yığılır, ana sütunlar HESAP / ŞUBE olarak görünür; bakiye, tahsildeki, döviz bakiye ve hesap no sütunları yatay kaydırılır.

Filtreleme

Tablonun üzerinde şunları görürsünüz:

• Arama kutusu — hesap kodu, ad veya IBAN’ın herhangi bir kısmını yazın. Yazdıkça sonuçlar daralır.
• Hesap Tipi — Mevduat veya Kredi.
• Mevduat Tipi — Vadesiz, Vadeli, Repo vb.
• Detaylı Bakiye geçiş anahtarı — ek sütunları açar (Borç, Alacak, Borç Bakiye, Alacak Bakiye).

Herhangi bir filtre uygulandığında Filtrele etiketi yanarak size hatırlatır. Tüm filtreleri filtre panelinin alt kısmından sıfırlayabilirsiniz.

Ekranda neler var

Sütun	Anlamı
Hesap	Banka adı ve dahili kod; avatar para birimi simgesini gösterir
Şube	Şube
Hesap Tipi	Mevduat (yeşil) veya Kredi (turuncu)
Mevduat Tipi	Alt tip: vadesiz, vadeli, repo vb.
Bakiye	Hesabın kendi para biriminde güncel bakiye; negatif bakiyeler kırmızı görünür
Tahsildeki	Bankanın tahsilat sürecindeki para (çekler vb.) — sıfırdan büyükse gösterilir
Döviz Bakiye	Hesabın döviz cinsinden bakiyesi (döviz hesaplarında dolu olur)
Döviz	Para birimi kodu (TRY / USD / EUR / GBP / CHF / JPY)
Hesap No	Hesap / IBAN

Detaylı Bakiye’yi açtığınızda dört ek sütun eklenir: Borç, Alacak, Borç Bakiye, Alacak Bakiye.

Kasalar sekmesi

Kasa sekmesi varsayılan olarak daha basit, 4 sütunlu bir tablo gösterir — Kasa adı + kod, Kasa Tipi, Bakiye ve Devir Bakiye. Detaylı Bakiye’yi açtığınızda Bankalar sekmesindekiyle aynı Borç / Alacak / Borç Bakiye / Alacak Bakiye sütunları eklenir.

Kasa filtresi yalnızca Kasa Tipi’dir (Merkez, Şube vb.).

Detay paneli

Herhangi bir satıra tıkladığınızda hesap detayı, listenin üzerinde bir yan panel olarak açılır.

Masaüstü Telefon

Banka detay paneli — Genel Bakış sekmesi, bakiye kutusu, dönem giriş / çıkış değerleri ve hesap profili. Aylık nakit akışı grafiği için "Nakit Akışı" veya "Aylık Föy" sekmesini açın.

Telefonda aynı panel tam sayfa olarak açılır; sekme çubuğu yatay kaydırılır.

Panelin sekmeleri hangi sekmede olduğunuza bağlıdır:

• Genel Bakış — güncel bakiye, devir bakiye, hesap tipi / mevduat tipi, IBAN ve birkaç önemli metrik içeren özet kart.
• Hareketler (yalnızca Kasa) — bu kasaya kaydedilmiş her işlem; eskiden yeniye veya yeniden eskiye sıralı.
• Nakit Akışı — hesabın aylık nakit akışı: ay başına giren / çıkan / net.
• Aylık Föy — hesabın nakit akışından türetilen aylık çalışan defter; banka ekstrenizle eşleştirme için kullanışlıdır.
• Havale Hareketleri (yalnızca Banka) — bu hesaba gelen ve giden havaleler; Tümü / Gelen / Giden geçiş anahtarı ve tarih filtresi ile.
• İletişim — banka iletişim bilgileri: adres, telefon, ilgili kişi.

Paneli sağ üstteki X ile kapatın.

Hareketler ile Havale Hareketleri arasındaki fark

İki işlem sekmesi farklı sorulara cevap verir:

• Hareketler (Kasa’da) — kasaya yapılan tüm nakit hareketleri: tahsilat, ödeme, devir, mahsup. O kasanın kronolojik kaydı olarak kullanın.
• Havale Hareketleri (Banka’da) — yalnızca havaleler: hesaba transfer ile gelen veya giden para. Gelen filtresi gelen havaleleri, Giden giden havaleleri, Tümü ise hepsini gösterir. EFT/havale hareketlerini banka ekstresiyle mutabık kılarken bu görünümü kullanın.

Belirli bir hesaba doğrudan link

Belirli bir hesaba ait linki URL’nin sonuna ?focus=<kod> ekleyerek paylaşabilirsiniz. Örneğin: /bankalar-ve-kasalar?focus=BNK001 o hesabı seçili ve detay paneli açık olarak getirir. Meslektaşlarınıza e-posta göndermek veya yer imine eklemek için kullanışlıdır.

Sık kullanılan iş akışları

TL’mizin çoğunun nerede durduğunu görmek

1. Bankalar sekmesinde kalın.
2. Hesap Tipi’ni Mevduat olarak filtreleyin.
3. Bakiye’ye göre azalan sıralayın.

Banka ekstresini mutabık kılmak

1. Banka hesabı satırına tıklayarak paneli açın.
2. Aylık Föy sekmesine geçin.
3. Aylık çalışan bakiyeyi banka ekstresiyle karşılaştırın.
4. Hesaba giren/çıkan havaleleri doğrulamak için Havale Hareketleri sekmesini kullanın.

Bir süredir hareket görmemiş hesapları tespit etmek

1. Şüphelendiğiniz hesabın satırına tıklayarak detay panelini açın.
2. Nakit Akışı sekmesine geçin — son ayların giren / çıkan / net değerleri boşsa hesap o dönemde hareketsizdir.
3. Gerekirse Havale Hareketleri sekmesinden son havale tarihine bakın.

Dışa aktarma

Üst çubuktaki Dışa aktar düğmesi geçerli sekmeyi PDF, Excel veya CSV olarak dışa aktarır. Dışa aktarım hangi sekme (Bankalar veya Kasalar) etkinse onu yansıtır ve tüm filtrelere uyar.

Karşılaşabileceğiniz durumlar

• Toplam Bakiye altında “kur tanımlı değil” — bugünün USD/EUR kuru Mikro’ya yüklenmemiş. Kart, eski bir dönüşümü göstermemek için para birimi başına etiketlere geçer.
• Bir yükleme iskeleti (gri yer tutucu satırlar) — liste hâlâ okunuyor.
• Kırmızı renkli negatif Bakiye — açık hesap veya kullanılmış kredi limiti.

Muhasebeci notu: Detay panelindeki Devir Bakiye değeri Mikro’da ayarlanan yürürlükteki mali yılın açılış bakiyesini yansıtır. Yeni bir mali yıl açıldıysa Mikro’nun yıl sonu devir kaydı atılana kadar bu değerin güncellenmemesi normaldir.

İlgili sayfalar

• Nakit Hareketleri — bu hesaplara giren ve çıkan çek, senet, kart ve havale portföyü.
• Aylık Nakit Akışı → Tahmin ayarları — hangi banka hesaplarının ve kasaların nakit tahminine dahil edileceğini seçtiğiniz Hesap Seçimi paneli.
• Masraflar & Giderler — masraf ödemelerinin bu hesaplara etkisi.