Nakit Hareketleri

Nakit Hareketleri, beklenen tahsilat ve ödemelerinizin portföyüdür — çek ve senet takibi dahil. Mikro’ya kaydedilmiş her çek, senet, kredi kartı slipi, havale sözü ve ödeme sözü burada yer alır. Sayfa Tahsilatlar (müşterilerden gelen para) ve Ödemeler (tedarikçilere giden para) olarak ikiye ayrılır; her iki sayfa da aynı yapıdadır.

Tahsilatlar

Yan menü → Finans → Nakit Hareketleri → Tahsilatlar.

Bu sayfayı tahsilat portföyünüzde neler olduğunu, neyin tahsil edildiğini, neyin geciktiğini ve önümüzdeki günlerde hangi ödemelerin vadesinin geldiğini görmek için kullanın.

Filtreleme

Masaüstü Telefon

Tahsilatlar — KPI kartları, Liste / Kredi Kartı görünüm anahtarı, durum sekmeleri ve Tarih / Eksen / Tip / Durum filtreleri.

Telefonda KPI kartları 2×2 yığılır, ana sütunlar VADE / VADEYE / CARİ olarak görüntülenir; tam filtre paneli Filtrele düğmesi içinde açılır.

Üstte yer alan sekmeler durumu seçer:

• Tümü — dönemdeki her kayıt.
• Bekleyen — henüz ödenmemiş açık vade kayıtları.
• Ödenen — kapatılmış olanlar.
• Geciken — vade tarihi geçmiş ve hâlâ ödenmemiş olanlar.

Sekmelerin altındaki filtre çubuğunda şunlar yer alır:

• Arama kutusu — cari adı, evrak no, çek no veya borçlu adı yazın. Yazdıkça liste daralır.
• Tarih filtresi — hazır seçim etiketleri (Bu Ay, Geçen Ay, Son 30 Gün, Bu Çeyrek, Bu Yıl) veya özel başlangıç ve bitiş tarihleri için Özel Aralık. Tüm portföyü görebilmeniz için varsayılan Tüm Zamanlar’dır.
• Eksen — tarih aralığının vade tarihine mi yoksa kayıt tarihine mi uygulanacağını seçin. Varsayılanı vadedir.
• Tip — enstrüman tipine göre daraltın: müşteri çeki, müşteri senedi, kredi kartı, havale sözü, ödeme sözü, teminat mektubu, depozito.
• Durum (sonpoz) — Mikro pozisyon koduna göre daraltın (Portföyde, Tahsilde, Ödendi, İade vb.).

Sağda kaç filtrenin etkin olduğunu gösteren bir filtre etiketi belirir — üzerindeki × işaretine tıklayarak hepsini sıfırlayın.

Ekranda neler var

Sütun	Anlamı
Vade	Bu kayıt için vade tarihi
Vadeye	Ne kadar yakın olduğunu söyleyen renkli bir etiket — “X gün kaldı”, “bugün”, “X gün gecikti” (kırmızı) ya da kapandığında “zamanında ödendi” / “X gün geç” / “X gün erken”
Cari	Müşteri adı + kod, renkli baş harf avatarı; ödeyen cariden farklıysa (başkasının kredi kartı için tipik) altında borçlu adı italik olarak görünür
Tip	Enstrüman tipini gösteren kısa etiket (Çek, Senet, KrK, Havale vb.)
Durum	Mikro durum etiketi — Ödendi (yeşil), Portföyde / Tahsilde (uyarı), İade / İcrada (kırmızı) ve diğerleri
Tutar	Orijinal para birimindeki tam tutar
Kalan	Kısmi ödemelerden sonra hâlâ ödenmemiş tutar
Döviz	Para birimi kodu
Evrak No	Mikro evrak numarası

Listenin üzerinde dört KPI kartı filtrelenmiş kümeyi özetler:

• Kayıt — etkin sekmedeki kayıt sayısı.
• Toplam Tutar — TL cinsinden toplam değer (döviz kayıtları günlük kur ile çevrilir).
• Kalan — hâlâ ne kadarının beklendiği.
• Sekmeye göre değişen dördüncü kart — Geciken sekmesinde ortalama gecikme, Bekleyen sekmesinde ortalama vadeye gün, Ödenen sekmesinde ödeme zamanlaması dağılımı (geç / zamanında / erken).

Detay paneli

Herhangi bir satıra tıkladığınızda — varsa bağlı faturayı da içeren — enstrümanın tüm detayını gösteren bir yan panel açılır. Paneli sağ üstteki X ile veya Esc ile kapatın.

Kredi Kartı görünüm

Sayfa başlığındaki Görünüm geçiş anahtarı standart listeden Kredi Kartı görünümüne geçmenizi sağlar. Çok sayıda kart ödemesi alan işletmeler içindir — iki alt görünüm sunar:

• Banka Özet — banka başına bir satır; adet, toplam tutar, toplam kalan ve vadeli tutarların tarih aralığı yer alır. Bir satıra tıklayarak Bankalar & Kasalar içinde o bankaya geçin.
• Vade Listesi — cari, banka, vade tarihi ve tutar bilgisiyle her bir KrK vade kaydı.

Tip filtresi bir kredi kartı değerine ayarlandığında (Müşteri kredi kartı veya Firma kredi kartı), iki ek etiket belirir: KK Bloke (yalnızca “Portföyde” sabitlenmiş kayıtlar) ve KK Firma (firma kartı için en iyi tahminle daraltma).

Muhasebeci notu: Ay sonunda Kredi Kartı görünüm → Banka Özet kullanarak henüz dipnotta görünmeyen kart sliplerinin karşılığını mutabık kılın. Kayda almadan önce adet ve toplam tutarı banka ekstrenizle karşılaştırın.

Ödemeler

Yan menü → Finans → Nakit Hareketleri → Ödemeler.

Tahsilatlar ile aynı yapıda; ancak çıkan ödemeler içindir. Tahsilatlar müşteri enstrümanlarını gösterirken Ödemeler firma çek, firma senet, firma kredi kartı, firma havale sözü ve ödeme sözü kayıtlarını gösterir.

Sekmeler (Tümü / Bekleyen / Ödenen / Geciken), filtreler, sütunlar, KPI kartları, panel davranışı ve Kredi Kartı görünüm — hepsi Tahsilatlar ile aynı şekilde çalışır. Tek fark Tip açılır menüsüdür (müşteri yerine firma enstrümanları) ve etiket ifadeleridir — buradaki cari bir tedarikçi olsa bile sütun adı yine “Cari”dir.

Sık kullanılan iş akışları

Şu anda müşterilerden gecikmiş olanları görmek

1. Tahsilatlar’ı açın → Geciken sekmesine tıklayın.
2. En büyük gecikmiş tutarları üstte görmek için Tutar’a göre azalan sıralayın; bir satıra tıklayarak detay ve bağlı faturayı görün. Cari bazında yaş dökümü için Vade Analizi · Tahsilatlar’a geçin.

Önümüzdeki haftanın tahsilatlarını öngörmek

1. Tahsilatlar → Bekleyen sekmesi.
2. Tarih filtresini Özel Aralık yapın; başlangıç = bugün, bitiş = bugün + 7 gün, Eksen = vade. Daha geniş bir nakit projeksiyonu için bkz. Aylık Nakit Akışı.

Belirli bir çeki numarasıyla bulmak

1. İlgili sayfayı açın (müşterinin çeki için Tahsilatlar, sizin kestiğiniz için Ödemeler).
2. Arama kutusuna çek numarasını yazın.

Kredi kartı sliplerini bankayla mutabık kılmak

1. Her iki sayfada da Görünüm’ü Kredi Kartı olarak değiştirin → Banka Özet üzerinde kalın.
2. Tarih’i mutabakat dönemine ayarlayın; adet ve toplam tutarı bankanızın POS raporuyla karşılaştırın.

Karşılaşabileceğiniz durumlar

• “Seçili filtreye uygun kayıt bulunamadı” yazan boş liste veya yükleme iskeleti — filtreleriniz fazla dar ya da liste hâlâ Mikro’dan okunuyor. Durum sekmesini Tümü’ye çekin, tarih aralığını genişletin veya birkaç saniye bekleyin.
• Banka Özet alt görünümünde “Banka bazında satır bulunamadı” — dönemde kredi kartı kaydı yok.
• Sarı tonda “bugün” yazan bir vade etiketi — kayıt bugün vadelidir.
• Cari ismi olmayan ama altında italik bir borçlu adı bulunan satır — ödeme cari dışında bir kişiden geldi, örneğin üçüncü taraf kart ödemesi.

İlgili sayfalar

• Cari Hesaplar — bu çek, senet ve kartların ait olduğu müşteri ve tedarikçiler.
• Bankalar & Kasalar — banka hesapları, kasalar ve hesap bazında hareket föyü.
• Vade Analizi — vadesi geçen alacak ve borçların yaş dökümü.